Villarraga Poveda , Luis FernandoCortes Acosta, Michael Steven2025-03-262025-03-262024-11-20http://hdl.handle.net/11349/94215En el contexto financiero, la precisión en la predicción de saldos es crucial para la toma de decisiones estratégicas y operativas. Este trabajo de grado se enfoca en la aplicación del modelo Double Exponential Smoothing (DES) como una herramienta eficaz para la predicción de saldos diarios de productos seleccionados en BBVA. El proyecto se desarrolló en varias etapas. Primero, se llevó a cabo una construcción y arreglos en la base de los datos históricos de saldos diarios, identificando la estructura a trabajar en nuestros pronósticos. A partir de esta construcción, se seleccionó el modelo double exponential smoothing debido a su capacidad para manejar datos con tendencias lineales y su simplicidad computacional. Finalmente, se observa el rendimiento del modelo y se construyen intervalos de confianza al combinar el bootstrap y la distribución normal estándar.In the financial context, accurate balance forecasting is crucial for strategic and operational decision-making. This thesis focuses on the application of the Double Exponential Smoothing (DES) model as an effective tool for predicting daily balances for selected products at BBVA. The project was developed in several stages. First, a construction and adjustment process was carried out based on historical daily balance data, identifying the structure to be used in our forecasts. Based on this construction, the double exponential smoothing model was selected due to its ability to handle data with linear trends and its computational simplicity. Finally, the model's performance is observed and confidence intervals are constructed by combining the bootstrap and standard normal distributions.pdfSuavización Exponencial DobleSeries de tiempoIntervalos de confianzaBootstrapingValores atípicosbachelorThesisMatemáticas -- Tesis y disertaciones académicasFinanzasPlanificación financieraModelos matemáticosEstadística -- Análisis de datosOpenAccessDouble exponential smoothingTime seriesConfidence intervalBootstrapingOutliersAbierto (Texto Completo)